3月3日國聯(lián)安增裕一年定開債券發(fā)起式基金基本費率是多少？該基金分紅負債是什么情況？以下是南方財富網(wǎng)為您整理的3月3日國聯(lián)安增裕一年定開債券發(fā)起式基金經(jīng)理業(yè)績詳情，供大家參考。

　　基金市場表現(xiàn)方面

　　國聯(lián)安增裕一年定開債券發(fā)起式基金截至3月3日，最新單位凈值1.0342，累計凈值1.1514，最新估值1.0348，凈值跌0.06%。

　　國聯(lián)安增裕一年定開債券發(fā)起式基金成立以來收益15.88%，今年以來收益0.28%，近一月下降0.27%，近一年收益5.57%，近三年收益15.09%。

　　基金基本費率

　　該基金管理費為0.3元，直銷申購最小購買金額1萬元，直銷增購最小購買金額10元。

　　基金分紅負債

　　截至2021年第二季度，該基金所有者權益方面：實收基金59.97億，未分配利潤2.32億，所有者權益合計62.29億。

　　數(shù)據(jù)由南方財富網(wǎng)提供，僅供參考，不構成投資建議，據(jù)此操作，風險自擔�；�金有風險，投資需謹慎。