1月11日財(cái)通資管積極收益?zhèn)疉基金賺錢(qián)嗎?基金有什么投資組合?
2022-01-12 13:22 南方財(cái)富網(wǎng)
1月11日財(cái)通資管積極收益?zhèn)疉基金賺錢(qián)嗎?基金有什么投資組合?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的截至1月11日財(cái)通資管積極收益?zhèn)疉一年來(lái)漲跌詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
截至1月11日,財(cái)通資管積極收益?zhèn)疉(002901)最新單位凈值1.1937,累計(jì)凈值1.2837,凈值增長(zhǎng)率跌0.12%,最新估值1.1951。
基金季度利潤(rùn)方面
截至2021年第二季度,該基金利潤(rùn)盈利72.85萬(wàn)元,期末基金資產(chǎn)凈值3789.14萬(wàn)元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.16元。
2021年第三季度基金行業(yè)配置
截至2021年第三季度,財(cái)通資管積極收益?zhèn)疉基金行業(yè)配置合計(jì)為9.65%,同類(lèi)平均為12.39%,比同類(lèi)配置少2.74%。基金行業(yè)配置前三行業(yè)詳情如下:制造業(yè)、金融業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè),行業(yè)基金配置分別為6.40%、0.97%、0.65%,同類(lèi)平均分別為8.65%、1.99%、0.91%,比同類(lèi)配置分別為少2.25%、少1.02%、少0.26%。
2021年第三季度基金資產(chǎn)配置
截至2021年第三季度,財(cái)通資管積極收益?zhèn)疉(002901)基金資產(chǎn)配置詳情如下,股票占凈比9.65%,債券占凈比101.85%,現(xiàn)金占凈比3.66%,合計(jì)凈資產(chǎn)2.67億元。
2021年第三季度債券持倉(cāng)詳情
截至2021年第三季度,財(cái)通資管積極收益?zhèn)疉(002901)持有債券:債券21國(guó)開(kāi)05、債券旺能轉(zhuǎn)債、債券長(zhǎng)證轉(zhuǎn)債等,持倉(cāng)比分別7.71%、0.61%、0.47%等,持倉(cāng)市值2058.8萬(wàn)、163.27萬(wàn)、126.15萬(wàn)等。
數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān),基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
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