11月26日諾德量化核心混合A基金基本費(fèi)率是多少？該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的11月26日諾德量化核心混合A基金經(jīng)理業(yè)績(jī)?cè)斍椋�供大家參考�?/p>

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　基金截至11月26日，累計(jì)凈值1.7815，最新市場(chǎng)表現(xiàn)：?jiǎn)挝粌糁?.7315，凈值增長(zhǎng)率跌0.15%，最新估值1.7341。

　　自基金成立以來(lái)收益81.44%，今年以來(lái)下降6.21%，近一年收益5.96%，近三年收益81.44%。

　　基金基本費(fèi)率

　　該基金管理費(fèi)為1.5元，基金托管費(fèi)0.25元，直銷申購(gòu)最小購(gòu)買金額1元。

　　基金2021年第二季度利潤(rùn)

　　截至2021年第二季度，諾德量化核心混合A收入合計(jì)2940.38萬(wàn)元：利息收入27.95萬(wàn)元，其中利息收入方面，存款利息收入7萬(wàn)元，債券利息收入20.95萬(wàn)元。投資收益4281.19萬(wàn)元，公允價(jià)值變動(dòng)虧1405.2萬(wàn)元，其他收入36.44萬(wàn)元。

　　數(shù)據(jù)由南方財(cái)富網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。