截至10月12日，銀華永興純債債券(LOF)A（161823）累計(jì)凈值1.194，最新公布單位凈值1.194，最新估值1.194。

　　截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利139.42萬(wàn)元，期末基金資產(chǎn)凈值1.24億元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.18元。

　　基金全名是銀華永興純債債券型發(fā)起式證券投資基金(LOF)，以下簡(jiǎn)稱銀華永興純債債券(LOF)A，該基金成立于2013年1月18日，基金規(guī)模為1260萬(wàn)元，基金份額日期2021年6月30日，基金總份額達(dá)1051萬(wàn)份，基金類型屬于債券型，運(yùn)作方式為開(kāi)放式，判斷為穩(wěn)健債券型，基金由中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司托管，交由銀華基金管理股份有限公司管理，基金經(jīng)理是瞿燦。

　　本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)�；�金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。