7月13日嘉實中短債債券A基金基本費率是多少？該基金分紅負債是什么情況？以下是南方財富網(wǎng)為您整理的7月13日嘉實中短債債券A基金經(jīng)理業(yè)績詳情，供大家參考。

　　基金市場表現(xiàn)方面

　　截至7月13日，嘉實中短債債券A（006797）最新單位凈值1.0716，累計凈值1.1226，最新估值1.0716。

　　該基金成立以來收益12.35%，今年以來收益1.61%，近一月收益0.22%，近一年收益3.1%。

　　基金基本費率

　　該基金管理費為0.3元，直銷申購最小購買金額1元，直銷增購最小購買金額1元。

　　基金分紅負債

　　截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實收基金24.14億，未分配利潤2.02億，所有者權(quán)益合計26.16億。

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