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2022年第一季度嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C基金資產(chǎn)怎么配置？基金基本費(fèi)率是多少？
2022-05-10 22:32 南方財富網(wǎng)
2022年第一季度嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C基金資產(chǎn)怎么配置？基金基本費(fèi)率是多少？以下是南方財富網(wǎng)為您整理的嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C基金贖回詳情，供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
南方財富網(wǎng)訊 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C（006605）5月9日凈值跌0.68%。當(dāng)前基金單位凈值為1.7888元，累計凈值為1.7888元。
基金資產(chǎn)配置
截至2022年第一季度，嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C（006605）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計凈資產(chǎn)24.33億元，股票占凈比83.05%，債券占凈比0.47%，現(xiàn)金占凈比17.06%。
基金基本費(fèi)率
該基金管理費(fèi)為1.5元，基金托管費(fèi)0.25元，銷售服務(wù)費(fèi)0.5元。
本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)�；鹩酗L(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。
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