1月11日嘉實(shí)滬港深回報(bào)混合近三月以來下降9.26%,基金基本費(fèi)率是多少?
2022-01-12 16:07 南方財(cái)富網(wǎng)
1月11日嘉實(shí)滬港深回報(bào)混合近三月以來下降9.26%,基金基本費(fèi)率是多少?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的1月11日嘉實(shí)滬港深回報(bào)混合基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
截至1月11日,嘉實(shí)滬港深回報(bào)混合(004477)最新公布單位凈值1.8245,累計(jì)凈值1.8745,凈值增長率跌0.97%,最新估值1.8424。
基金階段漲跌幅
嘉實(shí)滬港深回報(bào)混合成立以來收益90.89%,近一月下降12.66%,近一年下降19.05%,近三年收益99.86%。
基金基本費(fèi)率
該基金管理費(fèi)為1.5元,基金托管費(fèi)0.25元,直銷申購最小購買金額1元,直銷增購最小購買金額1元。
數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān),基金有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
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