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華夏睿磐泰茂混合A最新凈值跌幅達(dá)0.1%，該基金分紅負(fù)債是什么情況？
2022-08-31 21:14 南方財(cái)富網(wǎng)
華夏睿磐泰茂混合A最新凈值跌幅達(dá)0.1%，該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的8月30日華夏睿磐泰茂混合A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
截至8月30日，華夏睿磐泰茂混合A（004720）最新單位凈值1.3005，累計(jì)凈值1.3225，凈值增長(zhǎng)率跌0.1%，最新估值1.3018。
截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利3053萬(wàn)元，基金本期凈收益盈利1271.68萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.07元，期末基金資產(chǎn)凈值5.86億元。
基金分紅負(fù)債
截至2021年第二季度，該基金負(fù)債合計(jì)132.69萬(wàn)，所有者權(quán)益合計(jì)7.92億，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)7.93億。
本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)�；鹩酗L(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。
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