8月26日廣發(fā)均衡價(jià)值混合累計(jì)凈值為2.0106元，該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的8月26日廣發(fā)均衡價(jià)值混合基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　截至8月26日，該基金最新市場(chǎng)表現(xiàn)：?jiǎn)挝粌糁?.0106，累計(jì)凈值2.0106，凈值增長(zhǎng)率漲0.87%，最新估值1.9933。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利3897.82萬(wàn)元，基金本期凈收益盈利4352.27萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.35元，期末單位基金資產(chǎn)凈值2.03元。

　　基金分紅負(fù)債

　　截至2021年第二季度，該基金負(fù)債合計(jì)267.35萬(wàn)，所有者權(quán)益合計(jì)5858.33萬(wàn)，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)6125.68萬(wàn)。

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