2022年7月7日年廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券C基金持股人結(jié)構(gòu)一覽,該基金分紅負(fù)債是什么情況?
2022-07-07 08:14 南方財(cái)富網(wǎng)
2022年7月7日年廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券C基金持股人結(jié)構(gòu)一覽,該基金分紅負(fù)債是什么情況?
基金持股人結(jié)構(gòu)一覽
截至2021年第二季度,廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券C持有詳情,機(jī)構(gòu)投資者持有占0.90%,機(jī)構(gòu)投資者持有10萬(wàn)份額,個(gè)人投資者持有占99.10%,個(gè)人投資者持有780萬(wàn)份額,總份額790萬(wàn)份。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
截至7月6日,廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券C(006483)最新市場(chǎng)表現(xiàn):公布單位凈值1.7945,累計(jì)凈值1.7945,凈值增長(zhǎng)率跌1.06%,最新估值1.8137。
基金分紅負(fù)債
截至2021年第二季度,該基金所有者權(quán)益方面:實(shí)收基金2.63億,未分配利潤(rùn)1.79億,所有者權(quán)益合計(jì)4.42億。
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