6月9日博時聚源純債債券A基金成立以來漲了多少?該基金分紅負(fù)債是什么情況?
2022-06-10 13:44 南方財富網(wǎng)
6月9日博時聚源純債債券A基金成立以來漲了多少?該基金分紅負(fù)債是什么情況?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的6月9日博時聚源純債債券A基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
博時聚源純債債券A基金截至6月9日,最新市場表現(xiàn):公布單位凈值1.0666,累計凈值1.3364,最新估值1.0661,凈值漲0.05%。
基金階段漲跌幅
該基金成立以來收益36.68%,今年以來收益1.19%,近一月收益0.24%,近一年收益4.05%。
基金分紅負(fù)債
截至2021年第二季度,該基金所有者權(quán)益方面:實收基金34.65億,未分配利潤1.99億,所有者權(quán)益合計36.64億。
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