4月1日博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合累計(jì)凈值為3.6290元，該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的4月1日博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　截至4月1日，博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合（050001）最新公布單位凈值1.0840，累計(jì)凈值3.6290，最新估值1.081，凈值增長(zhǎng)率漲0.28%。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利1.28億元，期末基金資產(chǎn)凈值30.13億元，期末單位基金資產(chǎn)凈值1.31元。

　　基金分紅負(fù)債

　　截至2021年第二季度，該基金負(fù)債合計(jì)2.95億，所有者權(quán)益合計(jì)30.13億，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)33.08億。

　　本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。