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城地轉(zhuǎn)債怎么樣價(jià)值 123136城地轉(zhuǎn)債上市什么時(shí)候
2022-01-19 10:37 南方財(cái)富網(wǎng)
| 債券代碼 | 123136 | 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 城市轉(zhuǎn)債 |
| 申購(gòu)代碼 | 370778 | 申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng) | 城市發(fā)債 |
| 原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼 | 380778 | 原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng) | 城市配債 |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2022-01-20 | 原股東每股配售額(元/股) | 3.6800 |
| 正股代碼 | 300778 | 正股簡(jiǎn)稱(chēng) | 新城市 |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 4.60 |
| 申購(gòu)日期 | 2022-01-21 周五 | 申購(gòu)上限(萬(wàn)元) | 100 |
| 正股價(jià)(元) | 22.51 | 正股市凈率 | 2.82 |
| 債券現(xiàn)價(jià)(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(jià)(元) | 21.18 |
| 轉(zhuǎn)股價(jià)值 | 106.33 | 轉(zhuǎn)股溢價(jià)率 | -5.95% |
| 回售觸發(fā)價(jià) | 14.83 | 強(qiáng)贖觸發(fā)價(jià) | 27.53 |
| 轉(zhuǎn)股開(kāi)始日 | 2022年07月27日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2028年01月20日 |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 4.60 |
| 債券年度 | 2021 | 債券期限(年) | 6 |
| 信用級(jí)別 | AA- | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司 |
| 上市日 | - | 退市日 | - |
| 起息日 | 2022-01-21 | 止息日 | 2028-01-20 |
| 到期日 | 2028-01-21 | 每年付息日 | 01-21 |
| 利率說(shuō)明 | 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.60%、第五年2.50%、第六年3.00%。 | ||
| 申購(gòu)日期 | 2022-01-21 周五 | 中簽號(hào)公布日期 | 2022-01-25 周二 |
| 上市日期 | - | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - |
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